連云 ******限公司 管理人

（2024）金昊源破管字第63號

連云 ******限公司 破產(chǎn)清算案

預(yù)招募重整投資人公告

江蘇省東?？h人民法院于****-**-**日作出（2024）蘇0722破申2號裁定書裁定受理申請人江蘇 ******限公司 申請被申請人連云 ******限公司 （以下簡稱“金昊源公司”）破產(chǎn)清算一案，并于****-**-**日作出（2024）蘇0722破4號決定書指定江蘇蘇港會計師事務(wù)所（特殊普通合伙 ******源公司 的管理人。

******源公司 是否具備重整價值及可行性、最大化發(fā)揮存量資產(chǎn)價值、維護全體債權(quán)人的合法權(quán)益，管理人現(xiàn)面向社會公開預(yù)招募重整投資人，為保證招募工作公開、公平、公正，現(xiàn)就招募事項公告如下。

招募須知

1.本次預(yù)招募以公開方式進行，本公告對全體意向投資人平等適用，具有同等效力；

2.意向投資人應(yīng)認真細致地閱讀本公告，按照本公告規(guī)定的條件、時間向管理人辦理報名手續(xù)及提交相關(guān)文件資料；

3.本招募公告中所披露信息僅供意向投資人投資參考，不構(gòu)成管理人對意向投資人的承諾或保證，不作為投資建議。本公告不能替代意向投資人的盡職調(diào)查，意向投資人除參考本公告內(nèi)容外，需自行決定是否聘請專業(yè)投資顧問或法律顧問進行盡職調(diào)查、出具投資意見等，本招募公告僅作參考，相關(guān)的法律風險、政策風險、經(jīng)營風險由意向投資人自行評估和承擔；

4.本次 ******源公司 的重整價值、重整可行性及重整模式，如同時滿足：***預(yù)招募全部流程、未來洽談順利且意向投資人能夠提交具有可行性的投資方案、遴選確定的預(yù)招募重整投資人按時與管理人簽訂書面相關(guān)協(xié)議等條件，本案存在轉(zhuǎn)為重整程序的可能性，屆時管理人將積極協(xié)調(diào)破產(chǎn)清算程序轉(zhuǎn)為重整程序；

5.在遴選確定本案的預(yù)招募投資人后，本案也可能存在未能轉(zhuǎn)為重整程序等情形，致使預(yù)招募投資人無法成為正式投資人，該等情況下，管理人及人民法院不承擔任何責任；

6.意向投資人提交報名材料即視為完全同意本公告所確定的招募條件及流程；

7.本公告不適用《中華人民共和國招標投標法》，管理人有權(quán)根據(jù)投資人招募進程調(diào)整招募流程和有關(guān)條件，管理人可視本案實際需要隨時中止、終止或繼續(xù)本次預(yù)招募程序；

8.本公告由管理人負責解釋。

一、金昊源公司的基本情況

金昊源公司成立于****-**-**日，統(tǒng)一社會信用代碼：****MA1W3LKA0K，住所地：***， ******任公司 ，所屬行業(yè)：***，法定代表人：***。

公司注冊資本：**0萬元 ，注冊幣種：***；股東：***，**0萬元 ，持股比例51.00%；江蘇 ******限公司 ，**0萬元 ，持股比例49.00%。

公司經(jīng)營范圍：***、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；農(nóng)業(yè)項目開發(fā)；食品銷售；農(nóng)作物、水果、蔬菜的種植、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。營業(yè)期限：****-**-**至無固定期限。

目前企業(yè)工商登記狀態(tài)：***。

二、金昊源公司的資產(chǎn)情況

（一）土地租賃與生產(chǎn)經(jīng)營情況

1.土地租賃情況

****-**-**日，金吳源公司與連云港市海州區(qū)寧海街道辦事處簽訂《“金昊源寧海藍莓莊園項目”土地租賃合同書》，租賃標的為連云港市海州區(qū)福海路南、潤州路西的900畝土地，租賃期限為****-**-**日至****-**-**日，租金標準為1200元/畝/年，如能將租賃土地良好利用，租賃到期后可與連云港市海州區(qū)寧海街道辦事處協(xié)商續(xù)租。

2.藍莓園建設(shè)及經(jīng)營情況

金吳源公司在上述租賃土地上建有藍莓園，藍莓園內(nèi)建設(shè)有智能玻璃溫室大棚、藍莓鋼架大棚、滴灌裝置、配電系統(tǒng)、滴灌系統(tǒng)、反滲透制水機等建筑物、構(gòu)筑物、機器設(shè)備及近兩萬株藍莓及一萬余株景觀樹等生物性資產(chǎn)。

金昊源公司的藍莓園在進入破產(chǎn)清算程序前有專人維護，在進入破產(chǎn)清算程序后經(jīng)東?？h人民法院許可繼續(xù)營業(yè)， ******源公司 債權(quán)人會議 ******源公司 的營業(yè)。該藍莓園內(nèi)35個藍莓大棚內(nèi)種植的藍莓及大棚外種植的景觀樹等生物性資產(chǎn)尚在生長，現(xiàn)有專人在受托經(jīng)營藍莓園， ******源公司 藍莓園的資產(chǎn)安全，對生物性資產(chǎn)進行必要的養(yǎng)護，避免生物性資產(chǎn)的非正常死亡。

（二）實物資產(chǎn)情況

1.藍莓情況

上述藍莓園內(nèi)目前仍有藍莓約17500株，均采用先進的盆栽工藝，且配套有完備的配電系統(tǒng)、滴灌系統(tǒng)、凈水系統(tǒng)，藍莓品質(zhì)較好。截至****-**-**日，規(guī)格為3～4年苗的藍莓共有14934株，評估單價為200元/株，規(guī)格為5～6年苗的藍莓共有2592株，評估單價為230元/株，上述藍莓評估總價為****元。

2.建筑物情況

藍莓園內(nèi)于2018年建成智能玻璃溫室大棚，主要材質(zhì)為鋼架和玻璃，建筑面積為4032平方米，截至評估基準日****-**-**日評估單價為509元/㎡，評估值為****元。

藍莓園內(nèi)于2018年建成水泵房，主要材質(zhì)為鋼架結(jié)構(gòu)，建筑面積為330平方米，截至評估基準日****-**-**日評估單價為1272元/㎡，評估值為419,744.00元。

藍莓園內(nèi)于2018年建成茶社，主要材質(zhì)為鋼架和磚混，鋼架建筑面積為85平方米，截至評估基準日****-**-**日評估單價為339元/㎡，評估值為28,831.00元。磚混筑面積為59平方米，截至評估基準日****-**-**日評估單價為678元/㎡，評估值為40,024.00元。

3.構(gòu)筑物及其他附屬物情況

截至評估基準日****-**-**日，藍莓園內(nèi)于2018年建成鋼架大棚35個，主要材質(zhì)為鋼架，其中：***.80㎡的鋼架大棚有10個，骨架有67根，評估值為393,874.00元；面積為1,124.40㎡的鋼架大棚有15個，骨架有77根，評估值為674,130.00元；面積為1,124.40㎡的鋼架大棚有4個，骨架有92根，評估值為197,745.00元；面積為932.40㎡的鋼架大棚有6個，骨架有63根，評估值為269,046.00元。

截至評估基準日****-**-**日，藍莓園內(nèi)于2018年建成水泥路面4,702.00㎡，厚度為18㎝，評估值為377,362.00元；排水渠1,280.00m，評估值為70,400.00元等。

園區(qū)內(nèi)還有一萬余株景觀樹，截至評估基準日****-**-**日，有法桐246棵，胸徑18㎝，評估值為123,000.00元；櫻花樹762棵，胸徑8㎝，評估值為274,320.00元；海棠樹762棵，胸徑5㎝，評估值為313,470.00元等。

4.機器設(shè)備

截至評估基準日****-**-**日，藍莓園內(nèi)于2018年建成配電系統(tǒng)一套，規(guī)格為3套變電設(shè)備加1套變電所，評估總價為720,188.00元；滴灌系統(tǒng)一套，評估總價為339,390.00元；反滲透制水機一套，評估總價為409,748.00元等。

5.實物資產(chǎn)評估情況

連云港中安資產(chǎn)評估事務(wù)所（有限合伙）于****-**-**日出具中安資評報字（2024）第44號《連云 ******限公司 管理人擬資產(chǎn)處置涉及連云 ******限公司 所有的地上設(shè)施、生物資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)市場價值評估項目資產(chǎn)評估報告》，評估結(jié)論為：***，連云 ******限公司 管理人委托評估的連云 ******限公司 所有的地上設(shè)施、生物資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)在評估基準日****-**-**日的市場價值取整結(jié)果為人民幣12,965,741.00元（大寫人民幣壹仟貳佰玖拾陸萬伍仟柒佰肆拾壹元整）。該評估價值可作為重整投資的價值參考。

需要說明的是，上述評估報告中的辦公用品（評估報告第24-25頁的《辦公用品評估明細表》）已經(jīng)全部公開拍賣處置完畢；存貨-圣藍湖紫晶（藍莓酒）（評估報告第26頁的《存貨評估明細表》序號7）已經(jīng)處置了部分并在陸續(xù)處置中，該部分資產(chǎn)以實際現(xiàn)存情況為準。

（三）應(yīng)收賬款

①****-**-**日，海州區(qū)寧海街道辦事處作出****69號江蘇省行政事業(yè)單位往來結(jié)算憑證， ******源公司 付海州區(qū)寧海街**6萬元 ，并備注“駱保華魚塘租金及補償款（借款）”。

②****-**-**日，出借方連云 ******限公司 與借款方連云港海州區(qū)寧海街道辦事處簽訂《借款協(xié)議》， ******源公司 借款給**9萬元 。金昊源公司分別于****-**-**日和****-**-**日向連云港海州區(qū)寧海街道辦**0萬元 、639萬元。

上述借款本金合計人民幣7,936,000.00元（大寫：***），借款已到期，訴訟時效未經(jīng)過，根據(jù)《借款協(xié)議》約定，借款利息標準為同期銀行貸款基準利率（或lpr）的4倍，管理人已就上述借款向海州區(qū)寧海街道辦事處發(fā)函催收，尚未提起訴訟。

三、金昊源公司負債情況

（一）申報債權(quán)審查情況

截至目前共有17戶債權(quán)人申報了21筆債權(quán)，申報的債權(quán)總金額為28,252,988.88元。截至目前經(jīng)管理人審查認定、債權(quán)人會議核查確認的債權(quán)總額23,336,016.79元，待確認金額0.00元，不予確認金額4,990,540.22元。

（二）職工債權(quán)核查情況

經(jīng)管理人核查，金昊源公司所欠職工債權(quán)共計824,361.10元，其中職工工資債權(quán)7筆，共計813,546.10元；臨時用工工資債權(quán)14筆，共計10,815.00元。

管理人在此提示， ******源公司 負債情況不包括破產(chǎn)費用及共益?zhèn)鶆?wù)。破產(chǎn)債權(quán)具體數(shù)額最終由人民法院裁定確認的無異議債權(quán)及最終公示的職工債權(quán)為準。

四、招募程序

（一）報名條件

1.意向投資人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人企業(yè)或具有同等實力的自然人，具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽；

2.意向投資人應(yīng)穩(wěn)健經(jīng)營、財務(wù)狀況良好、具有足夠的資金實力進行投資，并出具相應(yīng)的資信證明或履約能力證明；

3.意向投資人未負有到期未清償?shù)闹卮蠼痤~債務(wù)，及其法定代表人不得有近三年被列為失信被執(zhí)行人等不良信用記錄、無重大違法或涉嫌有重大違法行為。

4.意向投資人的要求和承諾：

（1）按照管理人要求，意向投資人提交重整經(jīng)營和債務(wù)清償?shù)目尚行苑桨福?/p>

（2）按照管理人要求，意向投資人提交重整投資方案；

（3）在本招募過程中，意向投資人對自管理人處取得或 ******源公司 的全部資料、信息均負有保密義務(wù)，因不當使用或未經(jīng)管理人書面同意向第三 ******源公司 的資料、信息等，給金昊源公司造成損失的，應(yīng)由意向投資人承擔全部賠償責任；

（4）意向投資人在開展工作期間，應(yīng)當按照相關(guān)專業(yè)機構(gòu)從事同類型工作所要求的專業(yè)標準和規(guī)范履行職責；

（5）意向投資人在開展工作期間所發(fā)生的任何費用由意向投資人自行負擔；

（6）意向投資人開展工作期間，應(yīng)當接受管理人的指導和法院的監(jiān)督；

（7）法院、 ******源公司 重整的需要應(yīng)當由意向投資人承擔的其他義務(wù)。

（二）招募流程

1.報名階段

（1）報名時間及聯(lián)系方式

報名時間：***，即至****-**-**日17:***，管理人可以根據(jù)情況延長報名時間，截止時間超過后意向投資人仍可向管理人提交報名材料，管理人可以根據(jù)實際工作進展決定是否接受報名。

報名地點：***樓1007室。

聯(lián)系人：*******258

聯(lián)系人：*******760

（2）報名材料

①主體材料：***、法定代表人/負責人身份證明復(fù)印件、現(xiàn)行有效的企業(yè)法人或非法人企業(yè)章程及修正案；自然人提交身份證復(fù)印件。

②授權(quán)委托材料：***、受托人身份證復(fù)印件，同時需提供該受托人作為指定聯(lián)系人/對接人的聯(lián)系方式（姓名、電話、通訊地址及電子郵箱等）。

③資信證明：***-2024年度財務(wù)報表（法人提供）、審計報告（如有）及最近一期的財務(wù)報表；相關(guān)資金實力證明（如銀行征信報告、資信證明、存款證明及其他履約能力證明等）。

④報名意向書：***、主營業(yè)務(wù)、投資金額、投資方式、資金來源等。

⑤管理人認為需要補充提交的其他材料。

注：***、準確、完整且無重大遺漏；報名材料均應(yīng)加蓋意向投資人印章（原件除外）或簽字。報名材料以A4紙、裝訂成冊，一式貳份（正本一份，副本一份），并提供材料清單（簽字蓋章），通過現(xiàn)場或郵寄方式提交給管理人，同時提供電子版材料，電子版為紙質(zhì)版的掃描件，并須刻錄到光盤或存入U盤，電子版應(yīng)與紙質(zhì)版報名材料一并密封提交。

如未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接收。

2.資格確定

（1）資格審查

意向投資人提交報名材料后，經(jīng)管理人組織形式審查，并對符合報名條件的投資人發(fā)送入圍通知。資料如有欠缺，管理人將向其發(fā)送補充材料的通知，報名人應(yīng)當于報名截止日之前補充完畢報名資料，未按本公告要求提交完整報名材料或未按需補充材料的，債務(wù)人及管理人有權(quán)不予認可。

（2）意向保證金的繳納

意向投資人應(yīng)當在收到入圍通知后3個工作日內(nèi)，繳納**0萬元 。按期支付保證金視為報名成功，未繳納或逾期繳納保證金的，視為自動退出報名。

若意向投資人為國有企業(yè)、 ******型公司 因資金審批支付程序較為復(fù)雜不能按期足額支付保證金的，在向管理人提供情況說明及提供其他等價值保證后，可視為足額繳納意向保證金。

保證金應(yīng)當支付至以下賬戶：

戶名：*********限公司 管理人

銀行賬號：****7098

開戶行：***

注意：

①請在填寫銀行單據(jù)或備注信息時，注明投資人單位全稱/姓名及“意向保證金”字樣。

②意向投資人應(yīng)與管理人核實意向保證金是否到賬，因銀行系統(tǒng)原因?qū)е挛茨馨磿r到賬的責任由意向投資人承擔。

③如意向投資人通過管理人綜合論證成為重整投資人的，則意向保證金轉(zhuǎn)為后續(xù)重整資金的一部分；如未能成為重整投資人的，則管理人在其未能成為重整投資人后的10個工作日內(nèi)將意向保證金無息返還。

④管理人通過綜合論證確定了重整投資人后，而該意向投資人反悔的，該意向保證金不予退還。

（3）盡職調(diào)查

意向投資人盡職期限為15天（如需延長，應(yīng)當經(jīng)管理人同意），意向投資人應(yīng)當于期滿之前向管理人提交書面重整投資方案，重整投資方案應(yīng)當包括投資對價及支付時間、債權(quán)清償方案、重整及運營方案等。

如意向投資人需要由管理人配合進一步全面的盡職調(diào)查，可在簽訂《盡調(diào)保密協(xié)議》后，管理人配合開展相關(guān)重整投資調(diào)查工作。

（4）重整投資人資格的確定

管理人對意向投資人提交的重整投資方案組織評審，評審將根據(jù)投資對價的金額、債權(quán)清償?shù)谋壤蜁r間、重整及運營方案的可行性等方面進行綜合論證，以確定最終的重整投資人。

（5）重整投資協(xié)議的簽訂及重整計劃草案的制作

重整投資人確定后，管理人將與確定的重整投資人簽訂重整投資協(xié)議，重整投資協(xié)議內(nèi)容將根據(jù)本公告和重整投資人提供的重整投資方案確定。

******源公司 的具體情況、意向投資人的重整投資方案、重整投資協(xié)議等制作重整計劃草案。重整計劃草案經(jīng)債權(quán)人會議表決后，由管理人依法申請人民法院批準重整計劃并實施。如重整計劃草案最終未獲人民法院批準，管理人將意向保證金無息返還意向投資人。

五、招募計劃的中止、撤回或延長

******源公司 重整的重大事項或法院提出要求，管理人可以就本公告及時進行修訂和補充，或中止或撤回本次招募工作，或根據(jù)招募情況決定是否延長報名期限、交納投資保證金期限以及提交投資方案的期限，且不需要承擔任何違約或賠償責任。

六、特別聲明

1.本公告僅供管理人溝通、接洽意向投資人之用途，不構(gòu)成投資債務(wù)人的要約，不具有投資協(xié)議的約束性效力。

2.本公告所列信息及相關(guān)數(shù)據(jù)均為階段性調(diào)查和評估數(shù)據(jù)，并非最終結(jié)論，僅供意向投資人參考，對應(yīng)資產(chǎn)以其現(xiàn)狀為準，不作為管理人及債務(wù)人對意向投資人的任何承諾和保證，不作為意向投資人盡職調(diào)查的替代性文件，意向投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查的結(jié)果進行自主判斷、自擔風險。

3.本次意向投資人招募以公開、公平、公正的方式開展，公告內(nèi)容對全體意向投資人平等適用，具有同等效力。意向投資人向管理人提交材料的，視為接受公告所示的全部內(nèi)容。

4.本公告內(nèi)容不適用《中華人民共和國招標投標法》，管理人對本公告內(nèi)容享有最終解釋權(quán)。

5.本公告未盡事宜以管理人有關(guān)通知和要求為準。

七、招募公告附件

附件1：***（范本）

附件2：***

附件3：***（范本）

附件4：***（范本）

在此，管理人熱忱歡迎社會各界企業(yè)及 ******源公司 的預(yù)招募重整投資人工作。

特此公告！

連云 ******限公司 管理人

****-**-**日

附件1：

招募報名意向書（范本）

（僅供參考，請報名參與者根據(jù)實際情況準備，但不得少于下述信息）

一、企業(yè)名稱及基本情況

包括并不限于投資人基本情況介紹、主營業(yè)務(wù)、投資金額、投資方式、資金來源等……

二、財務(wù)狀況

截止 年 月 日，本公司/本企業(yè)資產(chǎn)總額億元，凈資產(chǎn)為億元。

三、通訊方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

地址：

四、投資意向

本企業(yè)/合伙同意并自愿參與連云 ******限公司 破產(chǎn)清算案（擬轉(zhuǎn)重整）投資人招募和遴選，并承諾接受《連云 ******限公司 破產(chǎn)清算案預(yù)招募重整投資人公告》中的相關(guān)安排。

五、退款賬戶信息

賬戶名稱：

開戶行：

賬號：

意向投資人（公章）：

法定代表人或負責人（簽章）：***

二〇二五年 月 日

附件2:

報名承諾書

致：*********限公司 管理人

根據(jù)管理人發(fā)布的《連云 ******限公司 破產(chǎn)清算案預(yù)招募重整投資人公告》，（投資人名稱）承諾：

一、我方符合貴方發(fā)布的重整投資人招募公告規(guī)定的意向投資人應(yīng)具備的各項招募報名條件。

二、我方自愿參與連云 ******限公司 破產(chǎn)清算案（擬轉(zhuǎn)重整）投資人的公開招募和遴選，已經(jīng)獲得我方內(nèi)部有權(quán)機關(guān)的決策批準。

三、我方未被列入“信用中國網(wǎng)站（creditchina.****.cn）記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單”記錄名單。

四、我方最近三年沒有重大違法行為或者涉嫌重大違法；未負有到期未清償且較大數(shù)額的債務(wù)。

五、我方承諾對盡職調(diào)查階段知悉的連云 ******限公司 相關(guān)信息保密。

六、我方承諾對招募公告中的風險提示內(nèi)容已經(jīng)盡到審慎注意義務(wù)，自愿接受招募公告確定的原則處理招募過程中的不確定事宜。

七、我方提交的報名材料均真實、合法、有效。如違反上述承諾，同意被廢除談判資格或中選資格。

八、若我方最終被確定為連云 ******限公司 破產(chǎn)清算案（擬轉(zhuǎn)重整）投資人，我方將全面履行重整投資協(xié)議約定的義務(wù)。

本報名承諾書自我方蓋章并簽字之日起生效。

意向投資人：（簽章）

法定代表人：（簽字）

二〇二五年 月 日

附件3：

法定代表人（負責人）身份證明書（范本）

在我單位任職務(wù)，為我單位的法定代表人（負責人）。

特此證明。

附：***（負責人）身份證復(fù)印件（加蓋意向投資人印章）

意向投資人（蓋章）：

二〇二五年 月 日

附件4：

授權(quán)委托書（范本）

委托人：***（負責人）：

住所地：***：

受托人：***：

工作單位及職務(wù)：***：

委托人就連云 ******限公司 破產(chǎn)清算案（擬轉(zhuǎn)重整）（以下簡稱“本案”），特委托上述受托人作為代理人，參加本案投資人招募工作。受托人的代理權(quán)限為特別授權(quán)，包括但不限于：

1.向本案管理人報名參加意向投資人招募、提交相關(guān)證明文件及資料，并處理其他意向投資人招募相關(guān)事宜；

2.簽署、遞交、接收和轉(zhuǎn)送有關(guān)本案中意向投資人招募的各類法律文件及其他資料；

3.處理與本案相關(guān)的其他法律事務(wù)。

受托人在本案中簽署的所有文件和處理的所有相關(guān)事務(wù)，委托人均予以承認，并承擔相應(yīng)法律責任。

委托期限：***。

委托人（蓋章）：

法定代表人：（簽字）

二〇二五年 月 日

附：***（加蓋委托人印章）

附件

63.連云 ******限公司 破產(chǎn)清算案預(yù)招募重整投資人公告.pdf 下載